1號工程?能力提升 | 資金管理系統持續提升財務全面管理能力

發布時間:2022年04月24日 來源:集團公司信息管理部,集團公司財務部

  財務管理是企業管理的中心環節,是企業實現基業長青的重要基礎和保障。當前,在集團領導的大力支持下、集團公司財務部與信息管理部的共同努力下,中檢信息平臺2.2正式上線資金管理系統。中國中檢認真貫徹落實黨中央、國務院國資委關于進一步加強資金管理的相關決策部署,落實對財務資金風險監督預警職責,主動把握新一輪信息技術革命和數字經濟快速發展的戰略機遇,充分發揮信息化管控手段,加快創建世界一流財務管理體系。

  從“新”出發 銀企直連全覆蓋
  資金管理系統作為2.2新建系統,是集團加強資金管理、提高資金運營效率的重要抓手,將國內全級次企業銀行賬戶的開立、變更、注銷納入集團統一管控,實現線上分級審批和系統臺賬管理,并通過與合作銀行網銀接口實時對接,實現集團銀企直連全覆蓋,可線上直連付款,實時展示賬戶余額、交易明細、電子回單等,便于集團資金動態監控,嚴格防控資金風險,全面提升財務管理精益化、集約化、智能化水平。

  精益求精 資金歸集全管理
  為推動中國中檢進一步提升財務管理能力水平,集團持續深化管理手段,以數字技術與財務管理深度融合為抓手,通過資金管理系統,建立跨賬戶、跨單位、跨層級、跨區域的“資金池”,做好各公司資金的定期歸集,收入戶資金每天定時自動零余額歸集;各公司資金計劃通過審批后,驅動資金下撥至支出戶,實現資金收支兩條線管理。集團通過信息化手段規范資金管理內部控制流程,提高資金使用效率,降低資金成本,控制資金風險,保障資金需求,為集團資金收支精益化管理奠定堅實基礎。
  測試公司——
  測試公司領導高度重視本次資金歸集試點工作,公司財務人員積極參加培訓,加班加點做好資金管理系統用戶端的維護與使用。
  經過15天的系統應用,從資金收付角度看,公司應用資金管理系統實現收付款業務資金的全流程信息化管理,深化過程管控,真正實現支付全部自動化,提高支付效率,同時該系統可以展示完整的現金流信息,助力提升財務管理精益化水平。從業務流程角度看,資金管理系統與業務系統的集成互聯,使得資金集中管理能力進一步加強,有效防范資金合規性風險。通過資金管理系統,形成全流程閉環的資金管理體系,為資金管理提供了全方位管控手段。

  深圳公司——
  深圳公司經過系統應用培訓后,公司財務人員能夠熟練進行期初余額、銀企直聯付款、資金上收下撥以及銀行流水等查詢操作,可直接從系統進行付款,也能夠直接看到銀行賬戶實時余額和交易明細,非常便捷。作為本次資金管理系統上收與下撥功能的試點單位之一,深圳公司在適應全新模式后,最大的感受就是,通過資金管理系統固化和規范了資金管理內控流程,有效提升公司對資金使用的管理水平。

  山東公司——
  作為集團首批資金歸集試點單位之一,山東公司深入貫徹落實集團關于加強資金管理的行動部署,積極應用資金管理系統,并成功通過銀企直連進行單據付款,進一步強化公司資金管理體系建設,借助集團信息化建設切實提高資金使用效率,為中國中檢全方位推進高質量發展貢獻自己的力量。

  下一步,資金管理系統上收與下撥功能將按照“試點先行、全面推廣”的工作計劃,在國內公司全面上線應用,并持續建設資金預算、資金結算、票據管理等功能,實現資金信息動態反映、資金業務全面監控,并逐步將境外資金等資金資源納入管理范圍,持續加強境外資金管理能力,實現境內外本外幣一體化管理。

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